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Orizon Valorização de Resíduos S.A. (ORVR3.SA)

São Paulo - São Paulo Prezzo differito. Valuta in BRL.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
110.731
40.115
-149.006
-62.028
20.065
-
Deprezzamento e ammortamento
140.638
165.660
135.346
53.395
50.029
-
Compensazione in base alle azioni
-
0
11.827
41.788
0
-
Variazione nel capitale circolante
-59.648
-37.895
-13.372
-96.590
-7.215
-
Altro capitale circolante
-206.260
-219.855
-184.680
-216.010
44.217
-
Altri elementi non liquidi
166.546
169.275
126.692
67.416
28.040
-
Liquidità netta fornita da attività operative
49.074
35.479
12.668
-93.173
86.046
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-255.334
-197.348
-122.837
-41.829
-
Netto acquisizioni
-
-11.852
-428.569
-4.543
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
-76
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-60.977
-76.039
-250.240
-516.233
-48.949
-
Variazione netta in contanti
146.327
120.551
165.958
-3.127
3.727
-
Liquidità a inizio periodo
117.986
168.875
2.917
6.044
2.317
-
Liquidità a fine periodo
264.313
289.426
168.875
2.917
6.044
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
49.074
35.479
12.668
-93.173
86.046
-
Spesa di capitale
-
-255.334
-197.348
-122.837
-41.829
-
Flusso di cassa libero
-206.260
-219.855
-184.680
-216.010
44.217
-