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Officina Stellare S.p.A. (OS.MI)

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In data: 05:35PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.827
610,802
1.343
310,562
Deprezzamento e ammortamento
2.491
2.338
1.927
0
Variazione nel capitale circolante
-3.162
-18,994
-1.742
0
Scorte
-1.932
-2.743
-2.564
0
Altro capitale circolante
-4.169
-1.865
-2.064
0
Altri elementi non liquidi
439,753
254,058
205,485
134,556
Liquidità netta fornita da attività operative
1.371
3.066
1.556
0
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.540
-4.931
-3.621
-3.412
Acquisti di investimenti
-13,893
-8,849
-414,281
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.551
-4.938
-4.032
0
Variazione netta in contanti
-4.115
202,805
-345,842
0
Liquidità a inizio periodo
3.505
866,592
1.212
0
Liquidità a fine periodo
-610,41
1.069
866,592
0
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.371
3.066
1.556
0
Spesa di capitale
-5.540
-4.931
-3.621
-3.412
Flusso di cassa libero
-4.169
-1.865
-2.064
0