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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-6.157
-6.157
952
906
963
Deprezzamento e ammortamento
2.764
2.764
2.103
2.554
2.692
Variazione nel capitale circolante
-3.149
-3.149
-5.679
199
-269
Scorte
-2.493
-2.493
-8.650
9.724
-7.355
Altro capitale circolante
-18.380
-18.380
-7.779
-730
815
Altri elementi non liquidi
100
100
-3
-3
-32
Liquidità netta fornita da attività operative
-6.465
-6.465
-2.628
3.687
3.354
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.915
-11.915
-5.151
-4.417
-2.539
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
0
0
-100
-25
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-11.891
-11.891
-5.244
-4.438
-2.539
Variazione netta in contanti
-8.279
-8.279
686
4.459
2.890
Liquidità a inizio periodo
9.865
9.865
9.179
4.720
1.830
Liquidità a fine periodo
1.586
1.586
9.865
9.179
4.720
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-6.465
-6.465
-2.628
3.687
3.354
Spesa di capitale
-11.915
-11.915
-5.151
-4.417
-2.539
Flusso di cassa libero
-18.380
-18.380
-7.779
-730
815