Italia markets close in 31 minutes

OSAI Automation System S.p.A. (OSA.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
1,22000,0000 (0,00%)
In data: 02:29PM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-792
952
906
963
Deprezzamento e ammortamento
2.394
2.103
2.554
2.692
Variazione nel capitale circolante
-7.325
-5.679
199
-269
Scorte
-10.915
-8.650
9.724
-7.355
Altro capitale circolante
-15.527
-10.163
-730
815
Altri elementi non liquidi
-
-3
-3
-32
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.748
-2.628
3.687
3.354
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.779
-7.535
-4.417
-2.539
Netto acquisizioni
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-100
-100
-25
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.859
-7.628
-4.438
-2.539
Variazione netta in contanti
-8.244
686
4.459
2.890
Liquidità a inizio periodo
10.401
9.179
4.720
1.830
Liquidità a fine periodo
2.157
9.865
9.179
4.720
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.748
-2.628
3.687
3.354
Spesa di capitale
-9.779
-7.535
-4.417
-2.539
Flusso di cassa libero
-15.527
-10.163
-730
815