Italia markets closed

OSE Immunotherapeutics SA (OSE.PA)

Paris - Paris Prezzo differito. Valuta in EUR.
Aggiungi a watchlist
5,46-0,40 (-6,83%)
Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-23.003
-23.003
-17.760
-16.850
-16.555
-
Deprezzamento e ammortamento
3.525
3.525
3.537
2.657
730
-
Compensazione in base alle azioni
1.746
1.746
2.728
2.944
1.787
-
Variazione nel capitale circolante
-1.051
-1.051
-3.378
693
-3.193
-
Altro capitale circolante
-19.996
-19.996
-18.526
-10.391
-19.760
-
Altri elementi non liquidi
-657
-657
-3.066
634
273
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-19.764
-19.764
-18.252
-9.919
-19.550
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-232
-232
-274
-472
-210
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
2.895
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-507
-507
26
-827
-504
-
Variazione netta in contanti
-6.948
-6.948
-7.959
4.211
3.526
-
Liquidità a inizio periodo
25.620
25.620
33.579
29.368
25.842
-
Liquidità a fine periodo
18.672
18.672
25.620
33.579
29.368
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-19.764
-19.764
-18.252
-9.919
-19.550
-
Spesa di capitale
-232
-232
-274
-472
-210
-
Flusso di cassa libero
-19.996
-19.996
-18.526
-10.391
-19.760
-