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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.975
-29.799
-14.434
-30.584
-5.455
-
Deprezzamento e ammortamento
7.242
6.479
7.066
8.926
12.003
-
Imposte sul reddito differite
30
118
1.637
2.823
-1.487
-
Compensazione in base alle azioni
11.980
14.252
8.642
4.354
4.740
-
Variazione nel capitale circolante
-11.550
-5.046
2.128
14.441
3.510
-
Crediti correnti
-20
1.571
-9.705
2.047
5.181
-
Scorte
709
-3.275
-2.168
2.209
6.725
-
Debiti correnti
-5.117
-253
9.261
2.716
-5.237
-
Altro capitale circolante
-9.559
-23.278
-10.784
-4.949
11.688
-
Liquidità netta fornita da attività operative
2.988
-10.735
-5.759
-2.745
14.922
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.547
-12.543
-5.025
-2.204
-3.234
-
Netto acquisizioni
0
-1.800
0
0
-
0
Acquisti di investimenti
-
0
-15.812
-59.925
-34.060
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
2.330
48.550
51.149
32.630
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-133
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.547
-12.013
46.587
-10.980
-4.664
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie riacquistate
-
-29.155
-5.721
-7.471
-5.030
-
Altre attività finanziarie
-3.636
-2.939
-1.587
-2.923
-2.030
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-32.791
-32.094
-7.308
-10.394
-7.060
-
Variazione netta in contanti
-42.656
-53.845
33.148
-25.014
4.112
-
Liquidità a inizio periodo
107.536
97.375
64.227
89.241
85.129
-
Liquidità a fine periodo
65.186
43.530
97.375
64.227
89.241
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.988
-10.735
-5.759
-2.745
14.922
-
Spesa di capitale
-12.547
-12.543
-5.025
-2.204
-3.234
-
Flusso di cassa libero
-9.559
-23.278
-10.784
-4.949
11.688
-