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OSRAM Licht AG (OSR.SW)

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Alla chiusura: 09:18AM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.189.000
-1.613.000
-444.000
-189.000
-405.000
Deprezzamento e ammortamento
2.334.000
1.892.000
1.018.000
415.000
521.000
Compensazione in base alle azioni
34.000
49.000
40.000
-
-
Variazione nel capitale circolante
232.000
211.000
-91.000
-17.000
83.000
Scorte
91.000
96.000
-30.000
14.000
51.000
Altro capitale circolante
-254.000
-375.000
62.000
11.000
-34.000
Altri elementi non liquidi
196.000
171.000
215.000
31.000
19.000
Liquidità netta fornita da attività operative
613.000
674.000
599.000
109.000
174.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-867.000
-1.049.000
-537.000
-98.000
-208.000
Netto acquisizioni
-24.000
-
-7.000
-24.000
-50.000
Acquisti di investimenti
-
-1.000
-1.000
-4.000
-14.000
Vendite/scadenze di investimenti
79.000
90.000
34.000
9.000
4.000
Altri attività di investimento
-
-
1.000
-1.000
-10.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-666.000
-826.000
-164.000
-118.000
-256.000
Variazione netta in contanti
201.000
47.000
-241.000
3.000
-6.000
Liquidità a inizio periodo
861.000
1.098.000
1.339.000
327.000
333.000
Liquidità a fine periodo
1.082.000
1.146.000
1.087.000
330.000
327.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
613.000
674.000
599.000
109.000
174.000
Spesa di capitale
-867.000
-1.049.000
-537.000
-98.000
-208.000
Flusso di cassa libero
-254.000
-375.000
62.000
11.000
-34.000