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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.655
-6.716
-2.229
2.333
-6,544
-
Deprezzamento e ammortamento
1.076
1.078
1.050
1.481
1.607
-
Imposte sul reddito differite
-284,17
-95,496
3.782
-63,578
-663,772
-
Compensazione in base alle azioni
2.280
2.345
1.991
1.695
724,378
-
Variazione nel capitale circolante
1.352
-1.943
-13.317
822,094
-2.858
-
Crediti correnti
2.309
3.096
-6.253
2.327
4.286
-
Scorte
1.208
-1.636
-9.547
-3.456
-2.630
-
Debiti correnti
-3.020
-3.408
2.515
1.084
-3.149
-
Altro capitale circolante
675,9
-1.261
-8.336
5.059
-1.071
-
Altri elementi non liquidi
-
-
1,224
146,294
322,166
-7,252
Liquidità netta fornita da attività operative
1.580
-439,679
-7.806
5.623
-250,173
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-903,836
-821,753
-529,908
-563,815
-820,336
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-
0
-14.547
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
3.235
2.343
4.313
0
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.331
1.521
3.908
-15.111
-818,794
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.834
-1.353
-252,918
-2.656
-1.271
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
10.000
0
2.701
Altre attività finanziarie
1.199
1.119
-342,691
-1.623
-684,875
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-445,385
-171,344
1.947
8.431
2.109
-
Variazione netta in contanti
3.466
909,776
-1.951
-1.057
1.040
-
Liquidità a inizio periodo
3.470
3.112
5.101
6.317
5.185
-
Liquidità a fine periodo
6.936
4.049
3.112
5.101
6.317
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.580
-439,679
-7.806
5.623
-250,173
-
Spesa di capitale
-903,836
-821,753
-529,908
-563,815
-820,336
-
Flusso di cassa libero
675,9
-1.261
-8.336
5.059
-1.071
-