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Osterweis (OSTFX)

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20,78-0,05 (-0,24%)
Alla chiusura: 08:01PM EDT

Osterweis

Milwaukee, WI 53202

615 EAST MICHIGAN STREET

Professionally Managed Portfolios

Informazioni sulla gestione
John S. Osterweis,Lead manager dal 30 settembre 1993
Mr. Osterweis founded Osterweis Capital Management in 1983. For over ten years prior to launching Osterweis Capital Management, Mr. Osterweis managed private equity portfolios while working as an analyst at several brokerage firms. He also served as Director of Research at two of these firms. Mr. Osterweis currently serves as Chairman of the San Francisco Ballet Association, Director of the San Francisco Free Clinic and the Lucas Cultural Arts Museum, President Emeritus of the San Francisco Ballet Endowment Foundation, as well as Trustee Emeritus of Summer Search Foundation and of Bowdoin College. Mr. Osterweis graduated from Bowdoin College (Cum Laude) and Stanford Graduate School of Business (Top Honors in Finance).
Style box di Morningstar
Yahoo ha stretto una partnership con Morningstar, gruppo leader del settore che effettua ricerche di mercato e analizza dati di investimento per aiutare gli investitori a valutare e confrontare i fondi su Yahoo Finanza. La categoria Morningstar viene visualizzata accanto alla Style Box di Morningstar che identifica la priorità di investimento di un fondo in base ai titoli sottostanti del fondo.
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Categoria Morningstar
Mentre l'obiettivo di investimento espresso in un prospetto del fondo potrebbe o non potrebbe riflettere il modo in cui il fondo in questo momento investe, la categoria Morningstar viene assegnata sulla base dei titoli sottostanti in ciascun portafoglio. Le categorie Morningstar aiutano gli investitori e i professionisti dell'investimento a creare confronti significativi tra i fondi. Le categorie facilitano la costruzione di portafogli ben diversificati, la valutazione del rischio potenziale e l'identificazione di fondi meglio performanti. Posizioniamo i fondi in una data categoria sulla base delle statistiche del portafoglio e delle composizioni sugli ultimi tre anni. Se il fondo è nuovo e non ha uno storico del portafoglio, stimiamo dove poterlo inserire prima di assegnargli una categoria in modo permanente. Se necessario, possiamo modificare l'assegnazione di una categoria sulla base di modifiche recenti al portafoglio.

Panoramica sui fondi

CategoriaLarge Blend
Tipologia fondoOsterweis
Attivi netti153,01M
Rendimento dall'inizio dell'anno (YTD)7,75%
Rendimento0,58%
Valutazione Morningstar★★
Data di inizio disponibilità30 set 1993

Gestione dei fondi

Ultimo dividendo0,12
Ultimo guadagno in conto di capitale44,00
Turnover portafoglio titoli22,00%
Media per la categoriaN/D

Onorari e spese

SpesaOSTFXMedia categoria
Relaz. ann. coefficiente spesa (netto)0,97%0,78%
Prospetto coefficienza di spesa netto0,97%N/D
Prospetto coefficienza di spesa lordo0,97%N/D
Max. onorario 12b1N/DN/D
Spese iniziali max.N/DN/D
Commissione di riscatto max.N/DN/D
Proiezione della spesa in 3 anni0N/D
Proiezione della spesa in 5 anni0N/D
Proiezione della spesa in 10 anni0N/D