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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.974
-2.974
53.159
-68.522
-287.977
Deprezzamento e ammortamento
22.040
22.040
22.353
22.468
24.453
Imposte sul reddito differite
-5.532
-5.532
-181
89
1.575
Compensazione in base alle azioni
10.138
10.138
12.893
10.646
4.950
Variazione nel capitale circolante
-1.518
-1.518
-10.192
-8.018
14.898
Crediti correnti
-7.285
-7.285
-14.096
-16.939
27.347
Scorte
-7.669
-7.669
-10.352
-6.260
2.866
Debiti correnti
7.581
7.581
8.278
7.245
-14.836
Altro capitale circolante
57.961
57.961
19.938
-37.972
-38.682
Altri elementi non liquidi
1.463
1.463
1.103
1.026
2.412
Liquidità netta fornita da attività operative
63.376
63.376
24.763
-35.104
-36.550
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.415
-5.415
-4.825
-2.868
-2.132
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.415
-5.415
-4.825
-2.868
-2.132
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-56.042
-56.042
-18.776
0
-13.000
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
27.474
79.692
Azioni ordinarie riacquistate
-9.042
-9.042
0
0
-
Dividendo liquidato
-
-
0
0
-2.445
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-14.821
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-62.658
-62.658
-18.717
27.474
68.547
Variazione netta in contanti
-4.360
-4.360
429
-10.615
29.585
Liquidità a inizio periodo
33.262
33.262
32.833
43.448
13.863
Liquidità a fine periodo
28.902
28.902
33.262
32.833
43.448
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
63.376
63.376
24.763
-35.104
-36.550
Spesa di capitale
-5.415
-5.415
-4.825
-2.868
-2.132
Flusso di cassa libero
57.961
57.961
19.938
-37.972
-38.682