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Otello Corporation ASA (OTEC.OL)

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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
7.563
7.563
15.977
168.900
-23.300
-
Deprezzamento e ammortamento
408
408
692
800
23.400
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
-14.100
9.500
3.600
Variazione nel capitale circolante
-114
-114
-30
8.600
1.100
-
Scorte
-
-
-
-
1.000
-11.100
Altro capitale circolante
-3.310
-3.310
-1.598
1.900
7.000
-
Altri elementi non liquidi
-1.876
-1.876
-10.745
-221.400
-5.200
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.310
-3.310
-1.598
4.800
19.100
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-
-2.900
-12.100
-13.300
Netto acquisizioni
-29
-29
-36
-100
-300
-
Altri attività di investimento
100
-
-13.857
-
-
100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.191
2.191
179.102
207.100
-12.400
-
Variazione netta in contanti
-3.836
-3.836
-50.624
42.200
17.200
-
Liquidità a inizio periodo
18.373
18.373
79.001
41.900
28.300
-
Liquidità a fine periodo
14.576
14.576
18.373
79.000
41.900
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.310
-3.310
-1.598
4.800
19.100
-
Spesa di capitale
-
-
-
-2.900
-12.100
-13.300
Flusso di cassa libero
-3.310
-3.310
-1.598
1.900
7.000
-