Italia markets closed

Open Text Corporation (OTEX.TO)

Toronto - Toronto Prezzo in tempo reale. Valuta in CAD.
Aggiungi a watchlist
41,02+0,16 (+0,39%)
In data: 11:40AM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
168.127
150.379
397.090
310.672
234.225
-
Deprezzamento e ammortamento
859.757
657.351
503.953
520.605
514.734
-
Imposte sul reddito differite
-220.034
-149.560
-36.088
73.039
51.388
-
Compensazione in base alle azioni
155.216
130.302
69.556
51.969
29.532
-
Variazione nel capitale circolante
-187.853
-207.441
48.390
-31.395
58.347
-
Crediti correnti
78.822
168.604
81.841
60.954
84.499
-
Altro capitale circolante
754.396
655.373
888.701
812.445
881.827
-
Altri elementi non liquidi
27.844
16.753
5.422
4.548
4.633
-
Liquidità netta fornita da attività operative
897.772
779.205
981.810
876.120
954.536
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-143.376
-123.832
-93.109
-63.675
-72.709
-
Netto acquisizioni
-11.629
-5.657.963
-873.928
-971
-1.382.581
-
Vendite/scadenze di investimenti
4.456
131.248
0
0
-
0
Altri attività di investimento
-468
-873
-3.922
-4.568
-14.127
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-151.017
-5.651.420
-970.959
-68.770
-1.469.417
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-745.852
-202.926
-860.000
-610.000
-1.713.631
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
0
Azioni ordinarie riacquistate
-75.004
-21.919
-288.580
-183.952
-12.424
-
Dividendo liquidato
-265.740
-259.549
-237.655
-210.662
-188.712
-
Altre attività finanziarie
-4.171
-79.334
-42.524
-
-33.054
-905
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.019.581
4.403.053
138.456
-924.547
1.268.779
-
Variazione netta in contanti
-272.237
-461.959
86.111
-87.463
753.720
-
Liquidità a inizio periodo
1.399.720
1.695.911
1.609.800
1.697.263
943.543
-
Liquidità a fine periodo
1.126.894
1.233.952
1.695.911
1.609.800
1.697.263
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
897.772
779.205
981.810
876.120
954.536
-
Spesa di capitale
-143.376
-123.832
-93.109
-63.675
-72.709
-
Flusso di cassa libero
754.396
655.373
888.701
812.445
881.827
-