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OVS S.p.A. (OVS.MI)

Milan - Milan Prezzo differito. Valuta in EUR.
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Alla chiusura: 05:35PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
37.802
39.202
48.500
35.037
Deprezzamento e ammortamento
226.844
224.211
211.380
206.729
Variazione nel capitale circolante
-47.256
-25.537
141.680
-114.881
Altro capitale circolante
162.850
182.098
302.355
5.369
Altri elementi non liquidi
55.968
53.062
66.254
68.796
Liquidità netta fornita da attività operative
248.280
262.770
384.646
45.457
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-85.430
-80.672
-82.291
-40.088
Netto acquisizioni
-
-
-2.709
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-84.037
-79.766
-84.072
-39.232
Variazione netta in contanti
5.775
-37.131
65.643
31.851
Liquidità a inizio periodo
76.060
143.150
77.507
45.656
Liquidità a fine periodo
81.835
106.019
143.150
77.507
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
248.280
262.770
384.646
45.457
Spesa di capitale
-85.430
-80.672
-82.291
-40.088
Flusso di cassa libero
162.850
182.098
302.355
5.369