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Proton Motor Power Systems PLC (P6K0.HM)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-16.406
-18.904
315.014
-402.633
-191.703
Deprezzamento e ammortamento
730
666
641
574
462
Compensazione in base alle azioni
237
361
966
-19
-294
Variazione nel capitale circolante
-401
371
-1.212
1.850
478
Scorte
45
-466
-45
618
-971
Altro capitale circolante
-23.079
-9.937
-9.403
-5.152
-7.021
Altri elementi non liquidi
5.648
3.629
1.495
5.189
4.497
Liquidità netta fornita da attività operative
-11.010
-9.056
-8.726
-4.723
-6.438
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.069
-881
-677
-429
-583
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-11
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.068
-881
-674
-426
-591
Variazione netta in contanti
669
591
-675
1.938
180
Liquidità a inizio periodo
2.183
2.152
2.739
1.028
841
Liquidità a fine periodo
2.854
2.720
2.152
2.739
1.028
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-11.010
-9.056
-8.726
-4.723
-6.438
Spesa di capitale
-12.069
-881
-677
-429
-583
Flusso di cassa libero
-23.079
-9.937
-9.403
-5.152
-7.021