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PKO Bank Polski SA (P9O.HA)

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In data: 08:01AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.804.000
5.502.000
3.312.000
4.874.000
-2.557.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.253.000
1.371.000
1.267.000
1.211.000
1.172.000
-
Variazione nel capitale circolante
38.777.000
41.439.000
19.100.000
33.882.000
36.365.000
-
Altro capitale circolante
31.501.000
45.109.000
17.505.000
31.765.000
31.614.000
-
Altri elementi non liquidi
-1.991.000
-5.795.000
-3.177.000
-1.863.000
-1.278.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
33.426.000
46.877.000
18.543.000
32.795.000
32.996.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.925.000
-1.768.000
-1.038.000
-1.030.000
-1.382.000
-
Netto acquisizioni
0
0
0
-18.000
0
-
Acquisti di investimenti
-81.008.000
-833.856.000
-95.371.000
-75.514.000
-104.227.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
91.349.000
781.277.000
97.426.000
60.649.000
65.613.000
-
Altri attività di investimento
-683.000
92.000
59.000
150.000
32.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
8.157.000
-47.578.000
5.038.000
-13.299.000
-39.802.000
-
Variazione netta in contanti
26.317.000
-667.000
11.220.000
11.074.000
-8.980.000
-
Liquidità a inizio periodo
9.072.000
31.995.000
20.775.000
9.701.000
18.681.000
-
Liquidità a fine periodo
35.389.000
31.328.000
31.995.000
20.775.000
9.701.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
33.426.000
46.877.000
18.543.000
32.795.000
32.996.000
-
Spesa di capitale
-1.925.000
-1.768.000
-1.038.000
-1.030.000
-1.382.000
-
Flusso di cassa libero
31.501.000
45.109.000
17.505.000
31.765.000
31.614.000
-