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Pacific Biosciences of California, Inc. (PACB)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-296.898
-306.735
-314.248
-181.223
29.403
-
Deprezzamento e ammortamento
34.032
26.534
17.318
11.585
9.304
-
Imposte sul reddito differite
-
-11.424
0
-93.649
0
-
Compensazione in base alle azioni
73.691
72.118
78.613
73.355
17.533
-
Variazione nel capitale circolante
-41.176
-58.957
-53.972
20.327
-3.286
-
Crediti correnti
-734
-17.829
5.455
-7.166
-1.603
-
Scorte
-12.177
-13.841
-33.906
-13.109
-1.623
-
Debiti correnti
-
206
1.025
6.363
-5.072
-
Altro capitale circolante
-249.165
-268.016
-280.140
-117.111
18.464
-
Altri elementi non liquidi
7.228
19.514
3.295
53.736
-33.871
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-240.164
-259.173
-263.211
-111.180
19.503
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.001
-8.843
-16.929
-5.931
-1.039
-
Netto acquisizioni
-
-102
0
-319.793
0
-
Acquisti di investimenti
-715.183
-756.567
-442.788
-988.046
-373.283
-
Vendite/scadenze di investimenti
767.307
770.116
575.800
635.239
155.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
43.021
4.604
116.083
-678.531
-219.322
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.734
-1.842
-1.608
-361
-16.000
-
Azioni ordinarie emesse
0
189.200
0
294.845
187.479
-
Altre attività finanziarie
-
-93.786
-
-52.245
34.000
18.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-80.545
108.891
9.622
1.169.581
251.839
-
Variazione netta in contanti
-277.688
-145.678
-137.506
379.870
52.020
-
Liquidità a inizio periodo
353.834
328.311
465.817
85.947
33.927
-
Liquidità a fine periodo
76.146
179.911
325.089
460.725
85.947
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-240.164
-259.173
-263.211
-111.180
19.503
-
Spesa di capitale
-9.001
-8.843
-16.929
-5.931
-1.039
-
Flusso di cassa libero
-249.165
-268.016
-280.140
-117.111
18.464
-