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Palace Capital Plc (PCA.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 04:35PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-23.535
-35.704
24.548
-5.533
Deprezzamento e ammortamento
184
112
196
194
Compensazione in base alle azioni
145
177
162
300
Variazione nel capitale circolante
7.017
7.678
21.332
-14.446
Scorte
8.293
9.233
21.972
-14.646
Altro capitale circolante
10.356
13.075
26.141
-14.680
Altri elementi non liquidi
3.597
3.944
3.196
3.346
Liquidità netta fornita da attività operative
13.778
14.454
32.682
-8.108
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.422
-1.379
-6.541
-6.572
Vendite/scadenze di investimenti
11.487
-
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
1.020
Liquidità netta utilizzata per investimenti
73.131
14.031
18.043
-190
Variazione netta in contanti
-4.018
-22.634
18.726
-4.482
Liquidità a inizio periodo
12.888
28.143
9.417
13.899
Liquidità a fine periodo
8.870
5.509
28.143
9.417
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
13.778
14.454
32.682
-8.108
Spesa di capitale
-3.422
-1.379
-6.541
-6.572
Flusso di cassa libero
10.356
13.075
26.141
-14.680