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In data: 08:01AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-76.659
-54.188
-39.696
-84.936
-84.234
Deprezzamento e ammortamento
3.034
3.198
4.577
4.464
5.601
Compensazione in base alle azioni
5.544
4.768
3.051
8.916
8.187
Variazione nel capitale circolante
-2.592
-1.788
-5.892
-18.263
1.634
Crediti correnti
-
0
3.000
-3.000
0
Debiti correnti
727
2.041
-9.108
-15.587
-2.178
Altro capitale circolante
-40.641
-37.340
-43.613
-69.816
-36.355
Altri elementi non liquidi
627
324
356
-6.554
877
Liquidità netta fornita da attività operative
-39.803
-37.009
-43.483
-65.665
-35.019
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-838
-331
-130
-4.151
-1.336
Acquisti di investimenti
-73.015
-51.636
-78.212
-20.163
-170.472
Vendite/scadenze di investimenti
63.829
51.971
52.644
90.376
88.094
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.820
208
-23.964
66.062
-83.714
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
43.806
37.389
46.960
24.030
1
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-26.250
0
-
Altre attività finanziarie
-1.123
-150
-
-1.454
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
62.501
37.057
43.173
24.861
1.936
Variazione netta in contanti
12.878
256
-24.274
25.258
-116.797
Liquidità a inizio periodo
5.018
14.555
38.829
13.571
130.368
Liquidità a fine periodo
17.896
14.811
14.555
38.829
13.571
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-39.803
-37.009
-43.483
-65.665
-35.019
Spesa di capitale
-838
-331
-130
-4.151
-1.336
Flusso di cassa libero
-40.641
-37.340
-43.613
-69.816
-36.355