Italia markets closed

PharmaCielo Ltd. (PCLOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
0,1118-0,1082 (-49,18%)
In data: 01:24PM EDT. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-12.819
-14.516
-26.630
-43.756
-34.667
Deprezzamento e ammortamento
1.388
1.579
1.256
1.566
1.281
Compensazione in base alle azioni
2.379
2.209
6.820
6.482
11.311
Variazione nel capitale circolante
464,401
-1.623
-7.576
3.308
-4.652
Crediti correnti
-279,121
-399,8
125,474
-1.986
-709,493
Scorte
-1.360
-1.009
-3.423
-4.718
-2.721
Altro capitale circolante
-5.186
-10.230
-21.211
-27.998
-35.960
Altri elementi non liquidi
2.454
892,518
3.763
1.138
1.520
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.114
-9.708
-20.073
-22.564
-25.244
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-72,388
-521,862
-1.138
-5.434
-10.716
Netto acquisizioni
-
0
-1.296
-1.040
-735,937
Acquisti di investimenti
98,334
-203,626
0
-500
-
Vendite/scadenze di investimenti
179,08
0
777,089
1.402
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
205,026
-725,488
-1.657
-5.572
-11.267
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-717,024
-621,963
-387,547
-261,035
-261,53
Azioni ordinarie emesse
-
0
13.549
20.361
0
Altre attività finanziarie
-
40
-1.278
-2.161
-577,301
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
4.528
5.296
18.209
23.322
4.511
Variazione netta in contanti
-380,907
-5.137
-3.521
-4.814
-32.001
Liquidità a inizio periodo
425,837
5.338
8.860
13.673
45.674
Liquidità a fine periodo
44,93
172,983
5.338
8.860
13.673
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.114
-9.708
-20.073
-22.564
-25.244
Spesa di capitale
-72,388
-521,862
-1.138
-5.434
-10.716
Flusso di cassa libero
-5.186
-10.230
-21.211
-27.998
-35.960