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Alla chiusura: 06:40PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.680.000
4.099.000
2.340.000
3.258.000
Deprezzamento e ammortamento
1.729.000
1.766.000
1.740.000
1.675.000
Variazione nel capitale circolante
-3.434.000
-3.860.000
1.341.000
-1.103.000
Scorte
490.000
-106.000
228.000
1.318.000
Altro capitale circolante
0
1.048.000
3.771.000
2.453.000
Altri elementi non liquidi
1.462.000
465.000
-228.000
385.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.903.000
3.576.000
6.321.000
4.674.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.903.000
-2.528.000
-2.550.000
-2.221.000
Netto acquisizioni
-
0
-4.000
-130.000
Acquisti di investimenti
-11.000
0
-40.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
318.000
0
275.000
-
Altri attività di investimento
-39.000
15.000
-33.000
-496.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
949.000
-444.000
-2.153.000
-2.827.000
Variazione netta in contanti
-686.000
-50.000
2.981.000
2.437.000
Liquidità a inizio periodo
14.413.000
19.145.000
16.164.000
13.727.000
Liquidità a fine periodo
13.727.000
19.095.000
19.145.000
16.164.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.903.000
3.576.000
6.321.000
4.674.000
Spesa di capitale
-2.903.000
-2.528.000
-2.550.000
-2.221.000
Flusso di cassa libero
0
1.048.000
3.771.000
2.453.000