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Pharma Equity Group A/S (PEGC.XC)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-29.107
-24.609
-9.444
5.392
-32.875
-
Deprezzamento e ammortamento
463
480
-
-
-
-
Compensazione in base alle azioni
-
0
-
-
-
-
Variazione nel capitale circolante
3.886
3.391
1.930
-30
-901
-
Altro capitale circolante
-20.615
-16.697
-2.874
-2.089
-9.905
-
Altri elementi non liquidi
2.458
1.503
-6.254
-5.334
14.116
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-20.615
-16.624
-2.874
-2.089
-9.905
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-73
-
-
-
-2.050
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
-2.050
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-
1.650
Liquidità netta utilizzata per investimenti
0
-73
0
0
0
-
Variazione netta in contanti
-9.881
363
182
0
-1
-
Liquidità a inizio periodo
12.079
2.830
0
0
1
-
Liquidità a fine periodo
2.198
4.231
182
0
0
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-20.615
-16.624
-2.874
-2.089
-9.905
-
Spesa di capitale
-
-73
-
-
-
-2.050
Flusso di cassa libero
-20.615
-16.697
-2.874
-2.089
-9.905
-