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Penumbra, Inc. (PEN)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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201,44-2,09 (-1,03%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
201,44 0,00 (0,00%)
Dopo ore: 05:05PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
93.394
90.954
-2.002
5.284
-15.702
Deprezzamento e ammortamento
28.201
27.257
24.321
16.408
12.891
Imposte sul reddito differite
-17.633
-19.061
1.458
-14.091
-18.818
Compensazione in base alle azioni
51.319
50.516
37.378
65.763
25.541
Variazione nel capitale circolante
-58.521
-79.084
-121.535
-66.711
-51.190
Crediti correnti
11.734
-266
-69.857
-21.344
-8.295
Scorte
-68.688
-67.710
-74.631
-51.554
-56.981
Debiti correnti
4.232
1.097
13.385
-1.565
-308
Altro capitale circolante
105.356
82.120
-74.959
-11.678
-57.998
Altri elementi non liquidi
20.192
20.553
1.274
2.692
4.520
Liquidità netta fornita da attività operative
122.499
97.333
-55.661
9.502
-33.242
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-17.143
-15.213
-19.298
-21.180
-24.756
Netto acquisizioni
-
-988
0
0
0
Acquisti di investimenti
-103.207
-81.940
0
-126.794
-153.061
Vendite/scadenze di investimenti
111.335
82.565
74.088
123.720
76.728
Altri attività di investimento
-
-500
-
-400
-3.060
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.403
-16.076
54.790
-21.735
-104.149
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.057
-1.981
-1.751
-1.451
-3.418
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
134.759
Altre attività finanziarie
-2.352
-2.229
-8.179
-16.082
-12.963
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
14.033
16.203
11.622
836
134.917
Variazione netta in contanti
128.426
97.628
10.479
-10.291
-3.109
Liquidità a inizio periodo
94.688
69.858
59.379
69.670
72.779
Liquidità a fine periodo
222.817
167.486
69.858
59.379
69.670
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
122.499
97.333
-55.661
9.502
-33.242
Spesa di capitale
-17.143
-15.213
-19.298
-21.180
-24.756
Flusso di cassa libero
105.356
82.120
-74.959
-11.678
-57.998