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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
6.646.000
6.578.000
1.717.000
2.174.897
1.101.712
-
Deprezzamento e ammortamento
638.000
634.000
616.000
648.218
538.951
-
Variazione nel capitale circolante
11.040.000
19.320.000
16.138.000
-1.678.954
23.545.261
-
Altro capitale circolante
18.117.000
26.970.000
17.964.000
105.428
23.766.479
-
Altri elementi non liquidi
-12.237.000
-11.923.000
-8.243.000
-5.660.761
-5.202.012
-
Liquidità netta fornita da attività operative
19.250.000
28.020.000
18.479.000
850.571
24.690.523
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.133.000
-1.050.000
-515.000
-745.143
-924.044
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-42.193
-
-
Acquisti di investimenti
-1.377.669.000
-1.345.000.000
-165.586.000
-228.636.970
-373.885.399
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.352.220.000
1.315.303.000
152.803.000
231.141.720
349.633.759
-
Altri attività di investimento
-
-
-
1.453.843
-
1.014.050
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-26.521.000
-30.698.000
-13.160.000
3.343.923
-25.131.247
-
Variazione netta in contanti
-3.149.000
-2.978.000
9.957.000
730.277
54.376
-
Liquidità a inizio periodo
20.065.000
17.693.000
7.736.000
7.005.348
6.950.972
-
Liquidità a fine periodo
16.916.000
14.715.000
17.693.000
7.735.625
7.005.348
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
19.250.000
28.020.000
18.479.000
850.571
24.690.523
-
Spesa di capitale
-1.133.000
-1.050.000
-515.000
-745.143
-924.044
-
Flusso di cassa libero
18.117.000
26.970.000
17.964.000
105.428
23.766.479
-
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