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Permsin Steel Works Public Company Limited (PERM-R.BK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-453.822
-453.822
528.495
28.222
-148.546
Deprezzamento e ammortamento
80.097
80.097
84.607
101.973
104.770
Variazione nel capitale circolante
824.304
824.304
-1.414.206
1.036.591
497.162
Scorte
891.624
891.624
-1.419.647
830.259
625.942
Altro capitale circolante
184.152
184.152
-980.705
1.018.559
228.291
Altri elementi non liquidi
76.082
76.082
45.956
54.770
89.058
Liquidità netta fornita da attività operative
516.522
516.522
-739.688
1.106.374
378.679
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-332.370
-332.370
-241.017
-87.815
-150.389
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-300,939
-
-
-
-294,939
Altri attività di investimento
-82.406
-82.406
-13.960
-298,384
-43.272
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-409.075
-409.075
-243.511
-81.113
-150.684
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-52.587
-52.587
-104.985
-1.228.310
-418.462
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
250.000
Dividendo liquidato
-90.639
-90.639
-
-
0
Altre attività finanziarie
19.500
19.500
-
-
112.180
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
179.393
179.393
996.433
-1.228.310
-56.282
Variazione netta in contanti
286.840
286.840
13.233
-203.049
171.713
Liquidità a inizio periodo
64.940
64.940
51.707
254.756
83.043
Liquidità a fine periodo
351.780
351.780
64.940
51.707
254.756
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
516.522
516.522
-739.688
1.106.374
378.679
Spesa di capitale
-332.370
-332.370
-241.017
-87.815
-150.389
Flusso di cassa libero
184.152
184.152
-980.705
1.018.559
228.291