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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 01:58PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.634
-8.718
-5.015
-3.523
-2.083
Deprezzamento e ammortamento
116,34
114,434
65,153
86,712
559,544
Compensazione in base alle azioni
2.386
1.463
702,896
452,674
863,012
Variazione nel capitale circolante
252,03
-161,677
-200,511
165,228
96,4
Crediti correnti
-11,842
-84,093
-2,596
1
-1
Scorte
-92,585
-271,97
-98,313
0
12,495
Debiti correnti
224,305
260,836
144,874
174,652
-4,232
Altro capitale circolante
-7.600
-7.218
-4.358
-927,33
-574,266
Altri elementi non liquidi
541,113
507,6
304,18
715,803
-47,71
Liquidità netta fornita da attività operative
-7.190
-6.794
-4.175
-767,166
-498,089
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-409,885
-423,934
-183,184
-160,164
-76,177
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-1,5
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-409,885
-423,934
-183,184
-160,164
-63,696
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-6,718
-6,399
-81,685
-19,673
-68,093
Azioni ordinarie emesse
6.642
1.527
10.201
368,5
339
Altre attività finanziarie
-
-
280,163
-280,163
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
7.305
1.587
10.441
940,326
565,907
Variazione netta in contanti
-294,448
-5.632
6.083
12,996
4,122
Liquidità a inizio periodo
374,533
6.107
23,578
10,582
6,46
Liquidità a fine periodo
80,085
475,314
6.107
23,578
10,582
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-7.190
-6.794
-4.175
-767,166
-498,089
Spesa di capitale
-409,885
-423,934
-183,184
-160,164
-76,177
Flusso di cassa libero
-7.600
-7.218
-4.358
-927,33
-574,266