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TDH Holdings, Inc. (PETZ)

NasdaqCM - NasdaqCM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-23.626
-23.626
803,7
-6.120
-874,668
-
Deprezzamento e ammortamento
292,629
292,629
222,409
904,783
54,226
-
Imposte sul reddito differite
0
0
0
1,132
-1,106
-
Compensazione in base alle azioni
3.040
3.040
0
0
-
-
Variazione nel capitale circolante
-1.054
-1.054
1.047
4.658
-1.081
-
Crediti correnti
47,022
47,022
2,733
127,057
-654,246
-
Scorte
43,842
43,842
38,904
-368,246
-304,953
-
Debiti correnti
-2,781
-2,781
-437,463
196,619
68,095
-
Altro capitale circolante
-2.517
-2.517
-2.073
-3.300
-2.204
-
Altri elementi non liquidi
-0,001
-0,001
-408,158
-4.786
2.524
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.493
-2.493
-2.073
-3.300
-2.157
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24,491
-24,491
-
-
-47,086
-121,56
Netto acquisizioni
0
0
0
-1.020
-182,896
-
Acquisti di investimenti
-37.067
-37.067
-42.484
-4.373
-38.744
-
Vendite/scadenze di investimenti
31.024
31.024
41.151
3.578
42.146
-
Altri attività di investimento
78,3
-
-
-
-
1,282
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.067
-6.067
-1.333
-1.643
3.355
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-2.124
-1.052
-3.154
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
20.222
0
-
Altre attività finanziarie
1.922
1.922
6.055
-146,356
-471,581
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.922
1.922
6.056
21.556
-1.366
-
Variazione netta in contanti
-8.196
-8.196
3.635
12.762
244,486
-
Liquidità a inizio periodo
21.857
21.857
18.026
6.749
6.505
-
Liquidità a fine periodo
13.661
13.661
23.146
19.511
6.749
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.493
-2.493
-2.073
-3.300
-2.157
-
Spesa di capitale
-24,491
-24,491
-
-
-47,086
-121,56
Flusso di cassa libero
-2.517
-2.517
-2.073
-3.300
-2.204
-