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Premia Finance S.p.A. (PFI.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-18,586
-18,586
603,174
284,472
419,275
Deprezzamento e ammortamento
215,771
215,771
136,348
131,909
43
Variazione nel capitale circolante
-306,177
-306,177
-231,758
214,393
-21
Scorte
0
0
0
0
0
Altro capitale circolante
-250,625
-250,625
53,414
111,117
442
Altri elementi non liquidi
-14,403
-14,403
2,566
5,769
3
Liquidità netta fornita da attività operative
-15,905
-15,905
544,508
575,898
443
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-234,72
-234,72
-491,094
-464,781
-1
Acquisti di investimenti
-3,6
-3,6
0
0
-31
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
19,6
0
0
Altri attività di investimento
59,11
59,11
-4,486
-177,441
-272
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-179,21
-179,21
-475,98
-642,222
-304
Variazione netta in contanti
-767,935
-767,935
523,745
573,978
225
Liquidità a inizio periodo
1.482
1.482
957,942
383,964
145
Liquidità a fine periodo
713,752
713,752
1.482
957,942
370
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-15,905
-15,905
544,508
575,898
443
Spesa di capitale
-234,72
-234,72
-491,094
-464,781
-1
Flusso di cassa libero
-250,625
-250,625
53,414
111,117
442