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In data: 03:11PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
10.777
10.777
3.948
-1.052
-2.176
Deprezzamento e ammortamento
1.109
1.109
1.101
1.256
1.177
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
567,077
443,127
Variazione nel capitale circolante
-6.085
-6.085
-5.107
53,95
942,741
Crediti correnti
-3.128
-3.128
-4.746
-2.595
2.268
Scorte
-3.712
-3.712
-3.240
1.247
1.216
Altro capitale circolante
5.836
5.836
-84,935
480,4
-1.283
Altri elementi non liquidi
1.044
1.044
814,769
567,077
443,127
Liquidità netta fornita da attività operative
7.064
7.064
516,077
648,927
264,4
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.228
-1.228
-601,012
-168,527
-1.547
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-826,827
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
91,601
-
2.800
Altri attività di investimento
-4.384
-
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.266
-1.266
10,657
-817,503
1.767
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-37,855
-37,855
-34,214
-40,745
-57,796
Azioni ordinarie riacquistate
-1.988
-1.988
-1.229
-754,574
0
Altre attività finanziarie
-605,996
-605,996
-145,93
-46,873
-154,659
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.455
-2.455
-1.375
-836,139
-210,435
Variazione netta in contanti
3.383
3.383
-803,692
-960,042
1.789
Liquidità a inizio periodo
7.385
7.385
8.188
9.148
7.359
Liquidità a fine periodo
10.768
10.768
7.385
8.188
9.148
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
7.064
7.064
516,077
648,927
264,4
Spesa di capitale
-1.228
-1.228
-601,012
-168,527
-1.547
Flusso di cassa libero
5.836
5.836
-84,935
480,4
-1.283