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The Procter & Gamble Company (PG.VI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
30/6/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.126.000
14.653.000
14.742.000
14.306.000
13.027.000
-
Deprezzamento e ammortamento
2.841.000
2.714.000
2.807.000
2.735.000
3.013.000
-
Imposte sul reddito differite
-299.000
-453.000
-402.000
-258.000
-596.000
-
Compensazione in base alle azioni
572.000
545.000
528.000
540.000
558.000
-
Variazione nel capitale circolante
-847.000
-1.220.000
-1.147.000
371.000
1.210.000
-
Crediti correnti
-698.000
-307.000
-694.000
-342.000
634.000
-
Scorte
337.000
-119.000
-1.247.000
-309.000
-637.000
-
Debiti correnti
978.000
313.000
1.429.000
1.391.000
1.923.000
-
Altro capitale circolante
16.160.000
13.786.000
13.567.000
15.584.000
14.330.000
-
Altri elementi non liquidi
690.000
564.000
229.000
135.000
108.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
19.433.000
16.848.000
16.723.000
18.371.000
17.403.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.273.000
-3.062.000
-3.156.000
-2.787.000
-3.073.000
-
Netto acquisizioni
-72.000
-765.000
-1.381.000
-34.000
-58.000
-
Acquisti di investimenti
-
-
0
-55.000
-5.000
-220.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
3.000
0
6.151.000
3.628.000
Altri attività di investimento
-439.000
327.000
113.000
-13.000
30.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.784.000
-3.500.000
-4.424.000
-2.834.000
3.045.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-16.688.000
-18.228.000
-13.821.000
-15.995.000
-15.431.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-3.490.000
-7.353.000
-10.003.000
-11.009.000
-7.405.000
-
Dividendo liquidato
-9.152.000
-8.999.000
-8.770.000
-8.263.000
-7.789.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-16.249.000
-12.146.000
-14.876.000
-21.531.000
-8.367.000
-
Variazione netta in contanti
-768.000
1.032.000
-3.074.000
-5.893.000
11.942.000
-
Liquidità a inizio periodo
7.596.000
7.214.000
10.288.000
16.181.000
4.239.000
-
Liquidità a fine periodo
6.996.000
8.246.000
7.214.000
10.288.000
16.181.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
19.433.000
16.848.000
16.723.000
18.371.000
17.403.000
-
Spesa di capitale
-3.273.000
-3.062.000
-3.156.000
-2.787.000
-3.073.000
-
Flusso di cassa libero
16.160.000
13.786.000
13.567.000
15.584.000
14.330.000
-