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The Procter & Gamble Company (PG)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.126.000
14.653.000
14.742.000
14.306.000
13.027.000
Deprezzamento e ammortamento
2.841.000
2.714.000
2.807.000
2.735.000
3.013.000
Imposte sul reddito differite
-299.000
-453.000
-402.000
-258.000
-596.000
Compensazione in base alle azioni
572.000
545.000
528.000
540.000
558.000
Variazione nel capitale circolante
-847.000
-1.220.000
-1.147.000
371.000
1.210.000
Crediti correnti
-698.000
-307.000
-694.000
-342.000
634.000
Scorte
337.000
-119.000
-1.247.000
-309.000
-637.000
Debiti correnti
978.000
313.000
1.429.000
1.391.000
1.923.000
Altro capitale circolante
16.160.000
13.786.000
13.567.000
15.584.000
14.330.000
Altri elementi non liquidi
690.000
564.000
229.000
135.000
108.000
Liquidità netta fornita da attività operative
19.433.000
16.848.000
16.723.000
18.371.000
17.403.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.273.000
-3.062.000
-3.156.000
-2.787.000
-3.073.000
Netto acquisizioni
-72.000
-765.000
-1.381.000
-34.000
-58.000
Acquisti di investimenti
-
-
0
-55.000
-5.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
3.000
0
6.151.000
Altri attività di investimento
-439.000
327.000
113.000
-13.000
30.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.784.000
-3.500.000
-4.424.000
-2.834.000
3.045.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-16.688.000
-18.228.000
-13.821.000
-15.995.000
-15.431.000
Azioni ordinarie riacquistate
-3.490.000
-7.353.000
-10.003.000
-11.009.000
-7.405.000
Dividendo liquidato
-9.152.000
-8.999.000
-8.770.000
-8.263.000
-7.789.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-16.249.000
-12.146.000
-14.876.000
-21.531.000
-8.367.000
Variazione netta in contanti
-768.000
1.032.000
-3.074.000
-5.893.000
11.942.000
Liquidità a inizio periodo
7.596.000
7.214.000
10.288.000
16.181.000
4.239.000
Liquidità a fine periodo
6.996.000
8.246.000
7.214.000
10.288.000
16.181.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
19.433.000
16.848.000
16.723.000
18.371.000
17.403.000
Spesa di capitale
-3.273.000
-3.062.000
-3.156.000
-2.787.000
-3.073.000
Flusso di cassa libero
16.160.000
13.786.000
13.567.000
15.584.000
14.330.000