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The Procter & Gamble Company (PG)

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Trimestrale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2020
30/6/2019
30/6/2018
30/6/2017
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.711.000
13.027.000
3.897.000
9.750.000
15.326.000
Deprezzamento e ammortamento
2.961.000
3.013.000
2.824.000
2.834.000
2.820.000
Imposte sul reddito differite
183.000
-596.000
-411.000
-1.844.000
-601.000
Compensazione in base alle azioni
537.000
558.000
515.000
395.000
351.000
Variazione nel capitale circolante
354.000
1.210.000
368.000
3.020.000
-443.000
Crediti correnti
70.000
634.000
-276.000
-177.000
-322.000
Scorte
-225.000
-637.000
-239.000
-188.000
71.000
Altro capitale circolante
15.129.000
14.330.000
11.895.000
11.150.000
9.369.000
Altri elementi non liquidi
147.000
108.000
313.000
431.000
162.000
Liquidità netta fornita da attività operative
17.973.000
17.403.000
15.242.000
14.867.000
12.753.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.844.000
-3.073.000
-3.347.000
-3.717.000
-3.384.000
Netto acquisizioni
-
-58.000
-3.945.000
-109.000
-491.000
Acquisti di investimenti
-
-5.000
-220.000
-3.909.000
-4.869.000
Vendite/scadenze di investimenti
-1.000
6.151.000
3.628.000
3.955.000
1.488.000
Altri attività di investimento
45.000
30.000
394.000
269.000
1.567.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.863.000
3.045.000
-3.490.000
-3.511.000
-5.689.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.472.000
-2.447.000
-969.000
-2.873.000
-4.931.000
Azioni ordinarie riacquistate
-6.405.000
-7.405.000
-5.003.000
-7.004.000
-5.204.000
Dividendo liquidato
-7.887.000
-7.789.000
-7.498.000
-7.310.000
-7.236.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-10.979.000
-8.367.000
-9.994.000
-14.375.000
-8.568.000
Variazione netta in contanti
4.088.000
11.942.000
1.670.000
-3.000.000
-1.533.000
Liquidità a inizio periodo
9.304.000
4.239.000
2.569.000
5.569.000
7.102.000
Liquidità a fine periodo
13.435.000
16.181.000
4.239.000
2.569.000
5.569.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
17.973.000
17.403.000
15.242.000
14.867.000
12.753.000
Spesa di capitale
-2.844.000
-3.073.000
-3.347.000
-3.717.000
-3.384.000
Flusso di cassa libero
15.129.000
14.330.000
11.895.000
11.150.000
9.369.000