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Paramount Group, Inc. (PGRE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-251.608
-259.744
-36.403
-20.354
-24.704
-
Deprezzamento e ammortamento
252.566
250.644
232.517
232.487
235.890
-
Compensazione in base alle azioni
21.398
20.321
19.003
18.612
19.239
-
Variazione nel capitale circolante
759
-14.496
-28.439
-46.093
-9.211
-
Altro capitale circolante
289.781
277.859
246.637
244.306
237.272
-
Altri elementi non liquidi
-13.082
-3.362
-8.006
6.708
-23.260
-
Liquidità netta fornita da attività operative
289.781
277.859
246.637
244.306
237.272
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-42.619
-40.715
-15.812
-11.750
-60
-
Acquisti di investimenti
-
0
-7.454
-21.562
-15.809
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
40.228
22.188
-
Altri attività di investimento
-
-16.780
-59.000
-
36.918
-36.918
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-182.463
-160.098
-152.583
-103.483
40.035
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.248.000
-273.000
0
-850.000
-208.771
-
Azioni ordinarie riacquistate
0
-1.847
-63.153
0
-120.332
-
Dividendo liquidato
-43.015
-52.681
-73.024
-67.479
-98.062
-
Altre attività finanziarie
38.861
37.704
-37.442
-47.333
110.822
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-170.282
-57.979
-173.903
-76.481
-143.470
-
Variazione netta in contanti
-62.964
59.782
-79.849
64.342
133.837
-
Liquidità a inizio periodo
510.975
449.817
529.666
465.324
331.487
-
Liquidità a fine periodo
448.011
509.599
449.817
529.666
465.324
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
289.781
277.859
246.637
244.306
237.272
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Flusso di cassa libero
289.781
277.859
246.637
244.306
237.272
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