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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
17.909.778
15.712.958
15.096.180
20.545.643
20.207.598
Deprezzamento e ammortamento
14.302.373
15.330.739
14.809.058
13.650.222
18.320.715
Compensazione in base alle azioni
830.332
400.213
751.672
1.024.250
696.013
Variazione nel capitale circolante
-75.919.028
57.915.644
-19.953.673
29.028.576
-67.487.803
Scorte
-39.324.000
67.379.209
-51.573.785
7.602.311
-59.112.597
Altro capitale circolante
-59.656.338
66.173.863
-7.074.087
32.533.998
-48.949.428
Altri elementi non liquidi
1.504.148
-1.673.954
-319.619
847.175
-1.391.557
Liquidità netta fornita da attività operative
-34.093.748
87.378.597
19.091.954
63.543.734
-29.409.575
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-25.562.590
-21.204.734
-26.166.041
-31.009.736
-19.539.853
Netto acquisizioni
-
-53.593
-477.464
0
-
Acquisti di investimenti
-219.345
-357.321
-304.680
3.159.320
-230.468
Vendite/scadenze di investimenti
683.856
0
7.955
48.587
-3.105.568
Altri attività di investimento
19.139.751
-
143.540
-18.965.709
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-23.384.866
-20.799.762
-25.703.921
-45.170.488
-22.267.532
Variazione netta in contanti
-10.889.211
17.995.562
-26.446.704
-14.972.628
-19.799.199
Liquidità a inizio periodo
143.517.648
84.577.382
111.024.086
125.996.714
145.795.913
Liquidità a fine periodo
119.444.666
102.572.944
84.577.382
111.024.086
125.996.714
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-34.093.748
87.378.597
19.091.954
63.543.734
-29.409.575
Spesa di capitale
-25.562.590
-21.204.734
-26.166.041
-31.009.736
-19.539.853
Flusso di cassa libero
-59.656.338
66.173.863
-7.074.087
32.533.998
-48.949.428