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PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (PGV.WA)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-9.882
-8.004
-185.569
88.546
-166.954
Deprezzamento e ammortamento
1.103
1.501
1.305
1
0
Variazione nel capitale circolante
-17.951
-16.247
34.565
-5.508
210
Scorte
-1.618
-2.493
3.290
0
0
Altro capitale circolante
-9.478
-585
12.732
-6.143
-131
Altri elementi non liquidi
-
391
-176
703
7
Liquidità netta fornita da attività operative
-16.472
2.351
14.403
-6.141
-131
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
6.994
-2.936
-1.671
-2
-
Acquisti di investimenti
-529
-529
-34.178
-12.668
0
Vendite/scadenze di investimenti
1.681
1.681
9.046
8.705
2
Altri attività di investimento
-
-
224
9
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
16.535
-1.784
-26.803
-3.952
2
Variazione netta in contanti
-73
-267
7.404
2
-129
Liquidità a inizio periodo
2.833
7.406
2
0
129
Liquidità a fine periodo
2.760
7.139
7.406
2
0
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-16.472
2.351
14.403
-6.141
-131
Spesa di capitale
6.994
-2.936
-1.671
-2
-
Flusso di cassa libero
-9.478
-585
12.732
-6.143
-131