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PHINIA Inc. (PHIN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
96.000
102.000
262.000
152.000
-124.000
Deprezzamento e ammortamento
171.000
171.000
170.000
204.000
62.000
Imposte sul reddito differite
28.000
32.000
25.000
-56.000
-4.000
Compensazione in base alle azioni
13.000
10.000
11.000
11.000
3.000
Variazione nel capitale circolante
10.000
-51.000
-173.000
-228.000
30.000
Crediti correnti
-
-
-105.000
17.000
-39.000
Scorte
19.000
-4.000
-60.000
-84.000
4.000
Debiti correnti
-46.000
-95.000
16.000
-96.000
45.000
Altro capitale circolante
159.000
100.000
196.000
1.000
-151.000
Altri elementi non liquidi
-4.000
-14.000
3.000
49.000
-8.000
Liquidità netta fornita da attività operative
314.000
250.000
303.000
147.000
-97.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-155.000
-150.000
-107.000
-146.000
-54.000
Acquisti di investimenti
-
-2.000
0
0
-
Altri attività di investimento
-
2.000
2.000
6.000
1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-154.000
-150.000
-105.000
-140.000
369.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-635.000
-732.000
-118.000
-178.000
-112.000
Azioni ordinarie riacquistate
-47.000
-24.000
0
0
-
Dividendo liquidato
-35.000
-23.000
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-19.000
-207.000
8.000
19.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-18.000
20.000
-185.000
-44.000
2.000
Variazione netta in contanti
144.000
114.000
-8.000
-33.000
288.000
Liquidità a inizio periodo
181.000
251.000
259.000
292.000
4.000
Liquidità a fine periodo
323.000
365.000
251.000
259.000
292.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
314.000
250.000
303.000
147.000
-97.000
Spesa di capitale
-155.000
-150.000
-107.000
-146.000
-54.000
Flusso di cassa libero
159.000
100.000
196.000
1.000
-151.000