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Phunware, Inc. (PHUN)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-50.808
-52.785
-50.894
-53.522
-22.199
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
-
153
327
Imposte sul reddito differite
-
-
-
0
0
0
Compensazione in base alle azioni
3.339
4.071
3.009
4.941
4.492
-
Variazione nel capitale circolante
-3.772
-1.066
-551
-8.219
3.303
-
Crediti correnti
437
235
2
-16
796
-
Scorte
-
-
-412
-949
0
-
Debiti correnti
-
558
726
-1.568
427
-
Altro capitale circolante
-16.583
-18.435
-28.021
-63.798
-10.973
-
Altri elementi non liquidi
1.556
1.462
681
1.662
2.145
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-16.583
-18.435
-26.856
-22.514
-10.973
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-1.165
-41.284
-
-18
Netto acquisizioni
-
-
-2.375
-5.101
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
0
-
-
-
-
88
Altri attività di investimento
-
-
359
-41.284
-
88
Liquidità netta utilizzata per investimenti
4.598
15.382
-2.258
-46.385
0
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-787
-5.057
-8.066
-26.243
-8.978
-
Azioni ordinarie emesse
33.680
10.476
4.298
94.737
9.177
-
Azioni ordinarie riacquistate
-27
-502
0
-
-
-6.240
Altre attività finanziarie
-
-
-
-
-1.077
-1.145
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
32.866
4.975
8.055
88.019
14.596
-
Variazione netta in contanti
20.873
1.979
-21.182
19.106
3.669
-
Liquidità a inizio periodo
694
1.955
23.137
4.031
362
-
Liquidità a fine periodo
21.575
3.934
1.955
23.137
4.031
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-16.583
-18.435
-26.856
-22.514
-10.973
-
Spesa di capitale
-
-
-1.165
-41.284
-
-18
Flusso di cassa libero
-16.583
-18.435
-28.021
-63.798
-10.973
-