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Pico (Thailand) Public Company Limited (PICO-R.BK)

Thailand - Thailand Prezzo differito. Valuta in THB.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
32.088
21.580
19.901
-28.270
-59.852
Deprezzamento e ammortamento
17.049
19.672
23.325
16.116
15.433
Variazione nel capitale circolante
68.207
59.992
-84.870
-38.499
55.594
Crediti correnti
-30.500
-9.836
-85.975
-9.253
140.069
Altro capitale circolante
109.273
91.496
-34.487
-52.573
5.034
Altri elementi non liquidi
843,738
1.306
1.834
2.304
1.253
Liquidità netta fornita da attività operative
114.506
96.239
-29.378
-44.869
30.043
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.233
-4.743
-5.109
-7.704
-25.008
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
213,12
684,518
-1.019
-3.025
-16.141
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.367
-5.225
-5.408
-5.202
-5.034
Dividendo liquidato
-
-
-
0
-53.906
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-52.567
-53.265
-25.368
8.798
-4.940
Variazione netta in contanti
62.019
43.610
-55.787
-39.070
8.985
Liquidità a inizio periodo
185.556
122.226
178.014
217.084
208.099
Liquidità a fine periodo
247.709
165.836
122.226
178.014
217.084
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
114.506
96.239
-29.378
-44.869
30.043
Spesa di capitale
-5.233
-4.743
-5.109
-7.704
-25.008
Flusso di cassa libero
109.273
91.496
-34.487
-52.573
5.034