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Perrigo Company plc (PIG.F)

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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.700
-12.700
-140.600
-68.900
-162.600
-
Deprezzamento e ammortamento
352.200
359.500
338.600
312.200
384.800
-
Imposte sul reddito differite
-107.700
-106.600
-50.500
9.400
-54.500
-
Compensazione in base alle azioni
59.500
68.800
54.900
60.100
58.500
-
Variazione nel capitale circolante
-97.300
-58.500
20.000
-295.400
-69.200
-
Crediti correnti
-69.200
-57.100
100
-159.700
168.900
-
Scorte
58.600
19.400
-76.700
-2.400
-170.600
-
Debiti correnti
-52.800
-65.900
100.300
-7.900
-2.700
-
Altro capitale circolante
281.100
303.800
210.900
4.200
465.800
-
Altri elementi non liquidi
95.900
69.100
45.500
13.300
15.100
-
Liquidità netta fornita da attività operative
384.700
405.500
307.300
156.300
636.200
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-103.600
-101.700
-96.400
-152.100
-170.400
-
Netto acquisizioni
-
0
-2.011.400
0
-183.500
-
Acquisti di investimenti
0
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
61.700
0
-
-
Altri attività di investimento
-
4.400
25.500
-67.800
-25.800
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-81.400
-77.500
-1.958.600
1.275.800
-187.800
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-329.200
-325.300
-970.600
-30.600
-590.000
-
Azioni ordinarie emesse
600
-
-
0
0
900
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-164.200
0
Dividendo liquidato
-151.100
-149.700
-142.400
-129.600
-123.900
-
Altre attività finanziarie
-11.700
-7.300
-52.700
-18.500
-42.900
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-196.900
-187.200
421.600
-178.700
-181.100
-
Variazione netta in contanti
105.500
150.600
-1.278.600
1.237.800
287.200
-
Liquidità a inizio periodo
553.000
600.700
1.864.900
631.500
344.500
-
Liquidità a fine periodo
659.400
751.300
600.700
1.864.900
631.500
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
384.700
405.500
307.300
156.300
636.200
-
Spesa di capitale
-103.600
-101.700
-96.400
-152.100
-170.400
-
Flusso di cassa libero
281.100
303.800
210.900
4.200
465.800
-