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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 12:50PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
20.015.000
22.773.000
25.369.000
21.476.000
20.036.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
5.091.000
5.192.000
4.766.000
4.449.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
74.236.000
81.271.000
96.548.000
53.538.000
-
Altro capitale circolante
59.012.000
66.976.000
64.545.000
72.731.000
31.867.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-25.918.000
4.265.000
4.031.000
4.241.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
70.549.000
71.121.000
72.731.000
31.867.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.478.000
-3.573.000
-6.576.000
-
-
-4.898.000
Netto acquisizioni
-
-
0
-401.000
-957.000
-1.590.000
Acquisti di investimenti
-384.618.000
-423.880.000
-508.525.000
-349.624.000
-306.836.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
279.351.000
308.469.000
393.076.000
235.487.000
229.576.000
-
Altri attività di investimento
47.697.000
47.759.000
48.806.000
-5.048.000
-1.711.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-60.949.000
-70.927.000
-72.755.000
-81.555.000
-51.370.000
-
Variazione netta in contanti
-3.064.000
-11.764.000
7.323.000
-44.685.000
1.611.000
-
Liquidità a inizio periodo
30.785.000
40.599.000
33.276.000
78.209.000
76.984.000
-
Liquidità a fine periodo
27.605.000
28.835.000
40.599.000
33.276.000
78.209.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
70.549.000
71.121.000
72.731.000
31.867.000
-
Spesa di capitale
-3.478.000
-3.573.000
-6.576.000
-
-
-4.898.000
Flusso di cassa libero
59.012.000
66.976.000
64.545.000
72.731.000
31.867.000
-