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Orlen S.A. (PKY1.F)

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In data: 08:02AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
14.121.000
20.680.000
39.677.000
11.122.000
2.755.000
-
Deprezzamento e ammortamento
13.787.000
14.200.000
7.724.000
5.341.000
4.557.000
-
Variazione nel capitale circolante
8.567.000
8.540.000
-15.519.000
-4.442.000
2.209.000
-
Scorte
3.597.000
10.841.000
-5.452.000
-5.769.000
3.144.000
-
Altro capitale circolante
-4.811.000
5.513.000
12.402.000
3.854.000
-326.000
-
Altri elementi non liquidi
257.000
250.000
698.000
431.000
392.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
29.984.000
41.914.000
32.638.000
15.079.000
7.247.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-34.795.000
-36.401.000
-20.236.000
-11.225.000
-7.573.000
-
Netto acquisizioni
-688.000
-1.207.000
-172.000
-35.000
0
-
Acquisti di investimenti
-
-2.773.000
-820.000
-772.000
-2.071.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
839.000
-
-
1.846.000
750.000
82.000
Altri attività di investimento
3.000
-29.000
-
87.000
49.000
17.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-32.821.000
-36.409.000
235.000
-11.523.000
-8.495.000
-
Variazione netta in contanti
-15.808.000
-6.552.000
18.303.000
1.550.000
-4.959.000
-
Liquidità a inizio periodo
28.358.000
21.046.000
2.896.000
1.240.000
6.159.000
-
Liquidità a fine periodo
12.550.000
13.282.000
21.046.000
2.896.000
1.240.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
29.984.000
41.914.000
32.638.000
15.079.000
7.247.000
-
Spesa di capitale
-34.795.000
-36.401.000
-20.236.000
-11.225.000
-7.573.000
-
Flusso di cassa libero
-4.811.000
5.513.000
12.402.000
3.854.000
-326.000
-