Italia markets close in 3 hours 28 minutes

The Children's Place, Inc. (PLCE)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
Aggiungi a watchlist
7,78+0,06 (+0,78%)
Alla chiusura: 04:00PM EDT
7,97 +0,19 (+2,44%)
Preborsa: 08:01AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
88.390
-1.138
187.171
-140.365
Deprezzamento e ammortamento
53.580
51.464
58.417
66.405
Imposte sul reddito differite
10.058
-13.675
25.846
-32.660
Compensazione in base alle azioni
24.961
29.150
30.942
14.316
Variazione nel capitale circolante
-222.972
-166.812
-276.236
-95.906
Crediti correnti
-10.106
-28.143
16.200
-3.616
Scorte
-108.699
-20.741
-40.870
-61.080
Debiti correnti
1.410
-41.734
-58.334
71.720
Altro capitale circolante
10.363
-53.795
103.969
-66.302
Altri elementi non liquidi
89.536
89.537
101.951
113.966
Liquidità netta fornita da attività operative
48.863
-8.218
133.276
-35.717
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-38.500
-45.577
-29.307
-30.585
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-452
-371
17
211
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-38.952
-45.948
-29.290
-30.374
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-747.252
-602.046
-834.980
-501.902
Azioni ordinarie riacquistate
-114.459
-94.616
-83.974
-15.490
Dividendo liquidato
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-
-
-2.468
-1.188
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-56.783
17.056
-112.741
60.929
Variazione netta in contanti
-47.818
-38.098
-8.761
-4.939
Liquidità a inizio periodo
67.062
54.787
63.548
68.487
Liquidità a fine periodo
20.190
16.689
54.787
63.548
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
48.863
-8.218
133.276
-35.717
Spesa di capitale
-38.500
-45.577
-29.307
-30.585
Flusso di cassa libero
10.363
-53.795
103.969
-66.302