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Douglas Dynamics, Inc. (PLOW)

NYSE - NYSE Prezzo differito. Valuta in USD.
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Preborsa: 06:39AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
28.481
23.723
38.609
30.691
-86.553
-
Deprezzamento e ammortamento
21.650
21.662
20.938
20.316
19.737
-
Imposte sul reddito differite
8.782
7.561
-3.268
1.618
-19.598
-
Compensazione in base alle azioni
351
953
6.730
5.794
2.830
-
Variazione nel capitale circolante
-18.391
-46.691
-22.447
-5.348
1.347
-
Crediti correnti
-10.682
2.684
-14.253
12.093
3.038
-
Scorte
9.816
-3.888
-32.483
-24.276
-1.801
-
Debiti correnti
1.073
-17.123
21.522
10.418
-21
-
Altro capitale circolante
38.663
1.948
27.983
49.327
38.876
-
Altri elementi non liquidi
6.033
5.685
1.521
2.662
3.796
-
Liquidità netta fornita da attività operative
47.764
12.469
40.030
60.535
53.366
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-9.101
-10.521
-12.047
-11.208
-14.490
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-9.101
-10.521
-12.047
-11.208
-14.490
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-15.829
-18.437
-11.250
-249.938
-277.255
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-6.001
0
-
-50
Dividendo liquidato
-27.231
-27.441
-27.026
-26.522
-25.926
-
Altre attività finanziarie
-279
-334
-
-1.371
-1.205
-50
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-39.589
1.538
-44.277
-53.393
-33.511
-
Variazione netta in contanti
-926
3.486
-16.294
-4.066
5.365
-
Liquidità a inizio periodo
2.900
20.670
36.964
41.030
35.665
-
Liquidità a fine periodo
1.974
24.156
20.670
36.964
41.030
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
47.764
12.469
40.030
60.535
53.366
-
Spesa di capitale
-9.101
-10.521
-12.047
-11.208
-14.490
-
Flusso di cassa libero
38.663
1.948
27.983
49.327
38.876
-