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Playtika Holding Corp. (PLTK)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
235.000
235.000
275.300
308.500
92.100
Deprezzamento e ammortamento
158.000
158.000
162.000
145.500
119.200
Imposte sul reddito differite
-46.600
-46.600
-46.000
-72.700
-13.100
Compensazione in base alle azioni
110.000
110.000
123.500
100.400
276.000
Variazione nel capitale circolante
-1.200
-1.200
-18.000
44.700
15.700
Crediti correnti
-25.600
-25.600
1.000
-7.500
-1.700
Debiti correnti
-9.300
-9.300
5.700
5.900
-20.200
Altro capitale circolante
436.400
436.400
383.700
452.100
419.600
Altri elementi non liquidi
11.900
11.900
-11.900
26.700
37.800
Liquidità netta fornita da attività operative
515.600
515.600
493.700
551.700
517.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-79.200
-79.200
-110.000
-99.600
-98.100
Netto acquisizioni
-161.400
-161.400
-64.700
-411.900
0
Acquisti di investimenti
0
0
0
-100.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
100.100
0
0
Altri attività di investimento
400
400
-
2.100
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-240.200
-240.200
-74.600
-609.400
-98.100
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-14.300
-14.300
-19.000
-965.300
-408.300
Azioni ordinarie emesse
0
0
0
470.400
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-2.400
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-3.900
-3.900
-633.000
-12.000
-20.600
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-18.200
-18.200
-652.000
559.700
-181.300
Variazione netta in contanti
261.300
261.300
-248.600
495.400
251.600
Liquidità a inizio periodo
770.400
770.400
1.019.000
523.600
272.000
Liquidità a fine periodo
1.031.700
1.031.700
770.400
1.019.000
523.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
515.600
515.600
493.700
551.700
517.700
Spesa di capitale
-79.200
-79.200
-110.000
-99.600
-98.100
Flusso di cassa libero
436.400
436.400
383.700
452.100
419.600