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Protalix BioTherapeutics, Inc. (PLX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.312
8.312
-14.927
-27.582
-6.523
Deprezzamento e ammortamento
1.191
1.191
1.086
1.118
1.302
Imposte sul reddito differite
-3.092
-3.092
0
0
-
Compensazione in base alle azioni
3.448
3.448
2.085
2.375
3.126
Variazione nel capitale circolante
-10.539
-10.539
-12.015
9.901
-27.130
Crediti correnti
-428
-428
-1.194
-1.032
2.091
Scorte
-2.241
-2.241
1.150
-4.872
-4.927
Altro capitale circolante
-2.467
-2.467
-25.628
-11.744
-26.761
Altri elementi non liquidi
-600
-600
-689
3.090
3.641
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.318
-1.318
-25.000
-10.285
-26.106
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.149
-1.149
-628
-1.459
-655
Acquisti di investimenti
-20.420
-20.420
-16.000
-37.835
-20.000
Vendite/scadenze di investimenti
5.000
5.000
11.000
57.835
0
Altri attività di investimento
-142
-142
593
327
703
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-16.711
-16.711
-5.035
18.921
-19.952
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
0
-34.122
-215
Azioni ordinarie emesse
23.954
23.954
8.236
46.200
46.210
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
24.666
24.666
8.238
12.078
46.467
Variazione netta in contanti
6.523
6.523
-21.874
20.720
473
Liquidità a inizio periodo
17.111
17.111
38.985
18.265
17.792
Liquidità a fine periodo
23.634
23.634
17.111
38.985
18.265
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.318
-1.318
-25.000
-10.285
-26.106
Spesa di capitale
-1.149
-1.149
-628
-1.459
-655
Flusso di cassa libero
-2.467
-2.467
-25.628
-11.744
-26.761