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In data: 09:35AM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
101.514
139.094
138.243
138.912
117.479
Deprezzamento e ammortamento
74.838
69.758
62.689
61.014
56.690
Imposte sul reddito differite
-
-22.438
-10.800
-3.388
-3.583
Compensazione in base alle azioni
22.503
21.300
23.336
24.763
24.280
Variazione nel capitale circolante
16.766
-41.313
-240.680
-78.174
8.687
Crediti correnti
15.205
81.542
-230.022
-33.477
8.796
Scorte
130.373
48.613
-652.989
-206.510
-56.420
Debiti correnti
-89.266
-170.685
176.037
111.781
65.097
Altro capitale circolante
87.359
61.773
-127.852
85.478
160.280
Altri elementi non liquidi
250
-579
972
1.855
1.358
Liquidità netta fornita da attività operative
193.433
165.822
-26.240
142.577
210.368
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-106.074
-104.049
-101.612
-57.099
-50.088
Altri attività di investimento
9.205
10.745
51
126
237
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-96.869
-93.304
-101.561
-56.973
-49.851
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-777.758
-787.785
-556.726
-466.063
-638.298
Azioni ordinarie riacquistate
-34.637
-40.946
-50.392
-108.452
-41.392
Altre attività finanziarie
-11.247
-12.502
-12.067
-9.664
-13.637
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-99.931
-92.725
139.295
-203.885
-1.458
Variazione netta in contanti
-5.270
-18.816
4.957
-117.381
161.640
Liquidità a inizio periodo
270.364
275.470
270.513
387.894
226.254
Liquidità a fine periodo
266.997
256.654
275.470
270.513
387.894
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
193.433
165.822
-26.240
142.577
210.368
Spesa di capitale
-106.074
-104.049
-101.612
-57.099
-50.088
Flusso di cassa libero
87.359
61.773
-127.852
85.478
160.280