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The Parkmead Group plc (PMG.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 02:00PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-27.608
-42.334
-814
-13.806
-482
Deprezzamento e ammortamento
33.670
33.556
1.586
11.466
2.062
Compensazione in base alle azioni
30
0
87
-41
51
Variazione nel capitale circolante
-3.836
14
-585
-1.086
-528
Scorte
12
26
24
65
230
Altro capitale circolante
-2.556
4.977
745
-1.963
-4.786
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
-362
Liquidità netta fornita da attività operative
-644
6.533
4.530
-1.315
-1.001
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.912
-1.556
-3.785
-648
-3.785
Netto acquisizioni
-
0
0
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-7.002
-16.983
-1.667
-31
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.227
-17.693
-4.145
3.469
-3.598
Variazione netta in contanti
-9.271
-11.613
-577
-1.477
-5.122
Liquidità a inizio periodo
19.179
23.263
23.378
25.708
30.666
Liquidità a fine periodo
9.908
11.576
23.263
23.378
25.708
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-644
6.533
4.530
-1.315
-1.001
Spesa di capitale
-1.912
-1.556
-3.785
-648
-3.785
Flusso di cassa libero
-2.556
4.977
745
-1.963
-4.786