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Stuttgart - Stuttgart Prezzo differito. Valuta in EUR.
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In data: 08:14AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
236.892
245.540
313.081
476.923
130.695
Deprezzamento e ammortamento
142.726
137.162
122.040
122.534
119.504
Imposte sul reddito differite
-
16.676
42.963
-158.105
-24.641
Compensazione in base alle azioni
223.968
206.459
174.863
177.289
115.149
Variazione nel capitale circolante
1.553
9.089
-215.107
-179.622
-103.732
Crediti correnti
-50.169
-98.607
-165.006
-119.418
-32.365
Debiti correnti
-42.966
15.918
6.957
25.096
-5.135
Altro capitale circolante
597.284
586.247
409.379
343.546
202.562
Altri elementi non liquidi
-4.534
-4.065
-4.560
-1.381
-3.167
Liquidità netta fornita da attività operative
617.281
610.861
435.326
368.809
233.808
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.997
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Netto acquisizioni
-921.728
-828.425
-282.943
-718.030
-483.478
Acquisti di investimenti
-
-13.425
0
-11.562
-43.290
Vendite/scadenze di investimenti
-
349
71.763
66.996
32.042
Altri attività di investimento
-
-
3.408
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-951.353
-866.115
-201.201
-687.859
-525.972
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.378.760
-1.197.536
-355.297
-168.354
-1.110.125
Azioni ordinarie emesse
-
21.652
21.207
21.575
18.382
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-125.000
-30.000
0
Altre attività finanziarie
-712.396
-95.803
-68.991
-52.957
-65.847
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
210.341
268.313
-264.081
370.264
297.410
Variazione netta in contanti
-122.807
15.910
-54.159
51.087
5.271
Liquidità a inizio periodo
388.306
272.888
327.047
275.960
270.689
Liquidità a fine periodo
264.575
288.798
272.888
327.047
275.960
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
617.281
610.861
435.326
368.809
233.808
Spesa di capitale
-19.997
-24.614
-25.947
-25.263
-31.246
Flusso di cassa libero
597.284
586.247
409.379
343.546
202.562