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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.779
-4.179
6.161
5.094
-3.819
-
Deprezzamento e ammortamento
1.355
1.353
1.470
1.635
1.601
-
Imposte sul reddito differite
-3.910
-4.211
1.490
-261
-323
-
Compensazione in base alle azioni
106
105
86
150
159
-
Variazione nel capitale circolante
1.876
1.298
-4.409
1.834
-5.080
-
Altro capitale circolante
-9.059
-11.127
6.622
7.166
6.211
-
Altri elementi non liquidi
-12.225
-15.210
-857
-196
10.223
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.704
-10.715
7.036
7.596
6.281
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-355
-412
-414
-430
-70
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-4.391
-10.415
-19.330
-136.135
-11.248
-
Vendite/scadenze di investimenti
6.599
6.104
10.323
89.357
9.879
-
Altri attività di investimento
4.195
209
526
2.167
513
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
57.233
-27.176
-122.051
-55.205
82.924
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-40.210
-209
-17.206
-203
-10.199
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
-
-
0
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
-155
Altre attività finanziarie
-52
278
-215
-2.685
105
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-16.006
65.934
106.463
60.018
-93.973
-
Variazione netta in contanti
32.523
28.043
-8.552
12.409
-4.768
-
Liquidità a inizio periodo
60.252
38.493
47.045
34.636
39.404
-
Liquidità a fine periodo
92.775
66.536
38.493
47.045
34.636
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.704
-10.715
7.036
7.596
6.281
-
Spesa di capitale
-355
-412
-414
-430
-70
-
Flusso di cassa libero
-9.059
-11.127
6.622
7.166
6.211
-