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In data: 08:08AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
4.767.000
4.894.000
7.845.000
2.118.000
-200.000
Imposte sul reddito differite
467.000
506.000
1.807.000
583.000
-52.000
Compensazione in base alle azioni
192.000
193.000
78.000
106.000
72.000
Variazione nel capitale circolante
-501.000
-169.000
-853.000
-37.000
-87.000
Crediti correnti
-433.000
259.000
-171.000
-607.000
309.000
Scorte
-11.000
-57.000
-59.000
-125.000
-20.000
Debiti correnti
96.000
-250.000
-274.000
1.059.000
-179.000
Altro capitale circolante
3.767.000
3.877.000
7.428.000
2.890.000
481.000
Altri elementi non liquidi
149.000
165.000
158.000
161.000
304.000
Liquidità netta fornita da attività operative
8.080.000
8.448.000
11.348.000
6.046.000
2.083.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.313.000
-4.571.000
-3.920.000
-3.156.000
-1.602.000
Netto acquisizioni
-
0
0
-826.000
0
Acquisti di investimenti
-
0
-1.020.000
0
-1.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
1.100.000
0
0
Altri attività di investimento
-160.000
-142.000
254.000
3.126.000
-66.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.473.000
-4.713.000
-3.586.000
-856.000
-1.668.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-3.002.000
-3.290.000
-2.576.000
-4.658.000
-1.998.000
Azioni ordinarie riacquistate
-184.000
-701.000
-1.687.000
-269.000
-176.000
Dividendo liquidato
-2.580.000
-3.299.000
-6.269.000
-1.594.000
-346.000
Altre attività finanziarie
105.000
106.000
-89.000
-196.000
-322.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-4.348.000
-4.527.000
-10.614.000
-2.807.000
381.000
Variazione netta in contanti
-741.000
-792.000
-2.852.000
2.383.000
796.000
Liquidità a inizio periodo
1.192.000
1.032.000
3.884.000
1.501.000
705.000
Liquidità a fine periodo
451.000
240.000
1.032.000
3.884.000
1.501.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
8.080.000
8.448.000
11.348.000
6.046.000
2.083.000
Spesa di capitale
-4.313.000
-4.571.000
-3.920.000
-3.156.000
-1.602.000
Flusso di cassa libero
3.767.000
3.877.000
7.428.000
2.890.000
481.000