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PNM Resources, Inc. (PNM)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
80.522
88.346
170.058
196.357
173.303
Deprezzamento e ammortamento
369.568
353.692
341.123
320.210
314.668
Imposte sul reddito differite
-16.150
-13.509
24.533
30.747
20.405
Compensazione in base alle azioni
8.308
7.190
7.825
9.446
8.141
Variazione nel capitale circolante
27.938
58.416
-59.144
-961
-16.572
Crediti correnti
-
-
-
-
-42.035
Scorte
-40.201
-31.301
-8.528
1.356
11.512
Debiti correnti
-8.712
-33.536
47.568
10.640
7.403
Altro capitale circolante
-588.058
-524.641
-345.273
-387.143
-193.328
Altri elementi non liquidi
61.101
57.749
-10.590
-6.566
-6.659
Liquidità netta fornita da attività operative
512.486
551.171
567.284
547.873
485.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.100.544
-1.075.812
-912.557
-935.016
-679.028
Netto acquisizioni
-27.300
-26.250
0
0
-23.250
Acquisti di investimenti
-802.439
-593.241
-564.912
-477.672
-607.591
Vendite/scadenze di investimenti
784.879
574.199
526.448
459.867
590.998
Altri attività di investimento
15
44
674
-9
-14.928
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.021.331
-1.088.406
-950.347
-952.258
-733.799
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.128.400
-910.000
-179.500
-1.411.345
-977.845
Azioni ordinarie emesse
-
198.177
0
0
283.208
Azioni ordinarie riacquistate
-6.692
-9.646
-7.980
-10.130
-11.984
Dividendo liquidato
-130.113
-126.705
-119.839
-112.972
-98.502
Altre attività finanziarie
55.055
-2.722
-33.944
44.963
-17.452
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
516.623
537.100
386.037
357.561
292.194
Variazione netta in contanti
7.778
-135
2.974
-46.824
44.095
Liquidità a inizio periodo
4.132
4.078
1.104
47.928
3.833
Liquidità a fine periodo
11.910
3.943
4.078
1.104
47.928
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
512.486
551.171
567.284
547.873
485.700
Spesa di capitale
-1.100.544
-1.075.812
-912.557
-935.016
-679.028
Flusso di cassa libero
-588.058
-524.641
-345.273
-387.143
-193.328