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Pennon Group Plc (PNN.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 04:35PM BST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-16.800
100
15.400
1.762.200
Deprezzamento e ammortamento
159.800
154.700
146.700
119.400
Compensazione in base alle azioni
1.500
2.400
2.200
3.100
Variazione nel capitale circolante
-13.800
47.600
-50.900
-73.400
Scorte
-1.200
-2.300
-600
-4.000
Altro capitale circolante
-314.600
-178.600
23.300
20.200
Altri elementi non liquidi
145.800
138.900
109.500
-1.533.500
Liquidità netta fornita da attività operative
131.700
152.600
252.300
210.500
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-446.300
-331.200
-229.000
-190.300
Netto acquisizioni
-
0
-421.200
0
Altri attività di investimento
-
146.100
89.100
-23.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-409.300
-179.500
-547.900
3.423.300
Variazione netta in contanti
-117.000
-207.500
-2.317.300
2.196.500
Liquidità a inizio periodo
189.700
351.200
2.668.500
472.000
Liquidità a fine periodo
72.700
143.700
351.200
2.668.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
131.700
152.600
252.300
210.500
Spesa di capitale
-446.300
-331.200
-229.000
-190.300
Flusso di cassa libero
-314.600
-178.600
23.300
20.200